×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер 1574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 772,0000
физическим лицам 10205   45 679,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   106 921,0000
Эмиссионный доход 10602   4 856,0000
Резервный фонд 10701   9 836,0000
Фонды специального назначения 10702   1 435,0000
Фонды накопления 10703   187 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 205 149,0000  
Касса обменных пунктов 20206 851,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 182,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 692,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 249,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 626 207,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 773,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   23 044,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 142 140,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9 541,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 186 602,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 509,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 541,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   31 435,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 229,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   28,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   114 230,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   435 704,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 435 704,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   395 083,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 395 083,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 146,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 91,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   107,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   250,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   515,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   72 235,0000
Некоммерческие организации 40503   14 323,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 176,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 871,0000
Некоммерческие организации 40603   36 856,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 484,0000
Коммерческие организации 40702   475 353,0000
Некоммерческие организации 40703   59 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 993,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   44,0000
Физические лица 40817   30,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   287,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   81,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20 659,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41206   300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 703,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 571,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   24 822,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   171 759,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   94,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   9,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 202,0000
на срок свыше 3 лет 42207   125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   448 348,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 820,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   124 104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   849 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   252 433,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 855,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   416,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   32,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 959,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   61,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   778,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 857,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 369,0000  
Резервы на возможные потери 44615   203,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 422,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   29,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 39,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 609,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 062,0000  
Резервы на возможные потери 45115   107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 701,0000  
на срок до 30 дней 45203 174 308,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 194 164,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 344 821,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 741 708,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 639,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 816,0000  
до востребования 45209 7 258,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 821,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 81,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 704,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 981,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 206,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 223,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 659,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 805,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 764,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47 478,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 824,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 934,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 261,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 943,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 343,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 32,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 2 351,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 305,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 994,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 912,0000  
Физическим лицам 45815 1 331,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 123,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   16,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 199,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 72 880,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 153,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   32 871,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   62 151,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 045,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 587,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 886,0000
Требования по получению процентов 47427 5 129,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 039,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 891,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 32,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20,0000  
Прочих резидентов 50706 2 533,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   212,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 5,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 406,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 475,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 574,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 963,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 048,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 414,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 493,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 160,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 379,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 625,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 148,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 26,0000  
Резервы на возможные потери 51510   549,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   49 333,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 528,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 406,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   37 683,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   67 397,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   191 318,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 296,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 459,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 472,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 256,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 366,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 276,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 104,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 573,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   290,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 668,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 339,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 234 131,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 013,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 171,0000  
Оборудование к установке 60702 381,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   695,0000
Арендные обязательства 60806   185,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 163,0000  
Материалы 61008 1 519,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 640,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 911,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   91 181,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 221,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 54,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   54,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 270 154,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 593,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 771 861,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 220,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 906,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 9 220,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 21 205,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 346,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 357 219,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 584 491,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 981 689,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   645 549,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 075,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 293,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 287,0000  
Арендованное другое имущество 91504 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 122,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11 784,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 21 934,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 666 970,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 068 061,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 181 536,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 137,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   95 722,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 153,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   54 189,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 612,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000