×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер 1574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 563,0000
физическим лицам 10205   49 888,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   111 233,0000
Эмиссионный доход 10602   4 856,0000
Резервный фонд 10701   14 556,0000
Фонды специального назначения 10702   1 720,0000
Фонды накопления 10703   271 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 288 236,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 323,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 551,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 593,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 949,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 896 665,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   402,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 780,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 318,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 372,0000  
Резервы на возможные потери 30126   206,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 254,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 499,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 080,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   561,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75 480,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   198 239,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 198 239,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   643 305,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 643 305,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24 717,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 198,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 297,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 439,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   78,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   837,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   526,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   70 493,0000
Некоммерческие организации 40503   6 905,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 140,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 811,0000
Некоммерческие организации 40603   126 352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 362,0000
Коммерческие организации 40702   906 906,0000
Некоммерческие организации 40703   66 244,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 388,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   768,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   90,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   806,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 603,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17 395,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   61,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   154,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41206   420,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   37 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   117 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   168 988,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 686,0000
на срок свыше 3 лет 42207   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   534 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   80 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 345 997,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   355 779,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   57 830,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   428,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   24,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   683,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   566,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 358,0000  
Резервы на возможные потери 44915   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 655,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 151 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 397 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 485 687,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 045 032,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 382 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 699,0000  
до востребования 45209 6 177,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 204,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 425,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 27 767,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 38 054,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 218,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 584,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 942,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 194,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 869,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 365 029,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 184,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 551,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 386,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 452,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 27,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 728,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 668,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 830,0000  
Физическим лицам 45815 12 565,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 683,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 64,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 36 218,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 218,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 219,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 768,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 255,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   386,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 429,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 931,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 340,0000
Требования по получению процентов 47427 5 547,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 601,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 108,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 13 805,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 805,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 404,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 651,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 16 613,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 7 894,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 104,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20,0000  
Прочих резидентов 50706 4 449,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 5,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 350,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 996,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 899,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 748,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 963,0000  
Резервы на возможные потери 51410   963,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 085,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 572,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 278,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   161,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   7 725,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 249,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 452,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   280 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   71 027,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   13,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   25,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 526,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 225,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 253,0000  
Резервы на возможные потери 60206   253,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 846,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 231,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 836,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 355,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   275,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 616,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 593,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   12,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 200,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 299 326,0000  
Земля 60404 2,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 640,0000  
Оборудование к установке 60702 1 769,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   695,0000
Арендные обязательства 60806   185,0000
Нематериальные активы 60901 39,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 266,0000  
Материалы 61008 1 747,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 732,0000  
Издания 61010 20,0000  
Внеоборотные запасы 61011 407,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 520,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   175 303,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 561,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 42 661,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 20,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   20,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 392 871,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 803,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 898 303,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 783,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 234,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 121 624,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 94,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 177,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 656 208,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 294 218,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 937 225,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   473 707,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 195,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 464,0000  
Арендованное другое имущество 91504 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 042,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 134,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 502 634,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 387 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 779,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 773,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 036,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 207 090,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   54 710,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   90 178,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   19 641,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   44 624,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000