×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер 1574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 316,0000
физическим лицам 10205   52 135,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 395,0000
Эмиссионный доход 10602   4 856,0000
Резервный фонд 10701   14 556,0000
Фонды специального назначения 10702   763,0000
Фонды накопления 10703   431 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 387 655,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 992,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 329,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 664,0000  
Денежные средства в пути 20209 108 005,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 689,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 798 488,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 101,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 999,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   113,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 131 863,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 398,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 007,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 767,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 950,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   807,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   122 729,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 63 455,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   318 524,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 318 524,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 156 857,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 156 857,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 254,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   74 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 155 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 62 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 409,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   168,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 852,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   322,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   195 785,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14 760,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 979,0000
Некоммерческие организации 40603   246,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   100 266,0000
Коммерческие организации 40702   893 620,0000
Некоммерческие организации 40703   87 399,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 686,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 245,0000
Физические лица 40817   731 496,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 914,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   200,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 613,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   47 222,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   261,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15 371,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   345,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   108 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   75 537,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   67,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 926,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   119 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   23 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   31 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   171 762,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 372,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 503 176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   765 679,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   312 871,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   158,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 269,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   68,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 803,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   671,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   139,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 46 662,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 43 413,0000  
Резервы на возможные потери 45115   901,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 154 520,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 236 013,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 540 692,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 594 091,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 936 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 41 913,0000  
Резервы на возможные потери 45215   103 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 231,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 418,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 251,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 122 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 261 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 189 711,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 985,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 130 542,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 805 993,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 166 135,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30 624,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 133,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 25,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 146,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 281,0000  
Физическим лицам 45815 5 986,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 295,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11,0000  
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 669,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   85 483,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 005,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31 609,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 430,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 920,0000
Требования по получению процентов 47427 7 544,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 91 553,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 191 555,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 131 430,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 49 331,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 574,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000  
Прочих резидентов 50706 4 449,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 12 058,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 40 149,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 178 081,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 62 812,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 413,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 028,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 989,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 625,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   450 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 767,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 858,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 443,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 770,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   269 844,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 063,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 108,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 105,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 236,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000  
Резервы на возможные потери 60206   500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 254,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 084,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 334,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 321,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   594,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 210,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 847,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 505,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 913,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 316,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 261,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 509 935,0000  
Земля 60404 494,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 686,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 682,0000  
Оборудование к установке 60702 1 749,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   810,0000
Нематериальные активы 60901 40,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 022,0000  
Материалы 61008 1 991,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 918,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   188,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 531,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   82 081,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   282 291,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32 094,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 967,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 63 050,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 239,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 84,0000  
Текущие счета 80801 21 344,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   28 054,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   613,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 344 467,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 660 371,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 200,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 20,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 26 032,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 75,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 26 024,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 989,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 475 934,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 529 626,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 951 940,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   858 676,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 365,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 845,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 904,0000  
Арендованное другое имущество 91504 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 251,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19 931,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 49 312,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 968 030,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 174 366,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 49 326,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 994,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   50 320,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 109,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 529 964,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   24,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   432 754,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 319,0000