×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер 1574

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 316,0000
физическим лицам 10205   52 135,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 208,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   197 395,0000
Эмиссионный доход 10602   4 856,0000
Резервный фонд 10701   14 556,0000
Фонды специального назначения 10702   645,0000
Фонды накопления 10703   431 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 498 695,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 949,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 48 337,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 846,0000  
Денежные средства в пути 20209 63 051,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 782,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 119,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 031 605,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 452,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 547,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   126,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 646,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 055,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 774,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 095,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 435,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 750,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   469 397,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 469 397,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 873 708,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 873 708,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 480,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 207,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 659,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   67 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 405,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 887,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   278,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   217 056,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   28 947,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 152,0000
Некоммерческие организации 40603   220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88 558,0000
Коммерческие организации 40702   1 059 250,0000
Некоммерческие организации 40703   94 127,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 494,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 576,0000
Физические лица 40817   727 731,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 601,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   200,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 412,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   20 339,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   176,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 547,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205   700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   57 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   81 264,0000
на срок свыше 3 лет 42007   12 246,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   17 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   71 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   59 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   120 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   23 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   31 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   165 064,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 081,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 541,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 533 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   810 239,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   300 118,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   38,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 785,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   694,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507   138,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 45 515,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 79 135,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 246,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 141 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 240 777,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 605 236,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 584 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 953 540,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 981,0000  
Резервы на возможные потери 45215   112 769,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 922,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 721,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 473,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 119 082,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 278 191,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 212 677,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 454,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 118 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 838 706,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181 142,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 384,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 117,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50 078,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 241,0000  
Физическим лицам 45815 6 610,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 851,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 68,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   89 793,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 348,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   930,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 897,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 195,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 877,0000
Требования по получению процентов 47427 8 465,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 506,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 96 784,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 265 415,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 131 403,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 177 009,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 112,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000  
Прочих резидентов 50706 9 449,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 95,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 935,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 706,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 130 845,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 71 928,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 032,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 435,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 989,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 625,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   450 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25 935,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   11 642,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 608,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200 772,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   239 644,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 063,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 492,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 692,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 905,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000  
Резервы на возможные потери 60206   500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 557,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 397,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 185,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 722,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 131,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   833,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 012,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 863,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 914,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 842,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 515,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 914,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 518 445,0000  
Земля 60404 494,0000  
Амортизация основных средств 60601   88 055,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 979,0000  
Оборудование к установке 60702 1 543,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   810,0000
Нематериальные активы 60901 40,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 063,0000  
Материалы 61008 1 855,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 951,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   206,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 470,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   103 367,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   282 291,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 28 609,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 678,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 63 050,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 107,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 84,0000  
Текущие счета 80801 17 129,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 158,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   28 054,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   424,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 398 774,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53 858,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 742 502,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 200,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 127,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 739,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 90,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   142 906,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 489 321,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 982 752,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 309 008,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   943 334,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 826,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 090,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 845,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 393,0000  
Арендованное другое имущество 91504 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 544,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19 929,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 49 273,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 101 066,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 128 759,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 976,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 42 790,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 78 023,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 98 712,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 782,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 966,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   42 576,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   81 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   102 667,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   214,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 086,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 753 207,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   655 956,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 327,0000