×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   24 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   2 715,0000
Фонды накопления 10703   14 224,0000
Другие фонды 10704   127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 879,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 059,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 744,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 175,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 035,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 202,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 708,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   721,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   258,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 095,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 13,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 252,0000
Коммерческие организации 40502   3 947,0000
Некоммерческие организации 40503   1 698,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   31,0000
Некоммерческие организации 40603   5 296,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   135,0000
Коммерческие организации 40702   108 502,0000
Некоммерческие организации 40703   5 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 951,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   366,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   130,0000
на срок свыше 3 лет 42007   6 261,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   88,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   21 284,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 002,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   28 681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 632,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   634,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 802,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   376,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   394,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 755,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 591,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 631,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 177,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 044,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 063,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 343,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 765,0000  
Резервы на возможные потери 45415   791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 020,0000  
Резервы на возможные потери 45515   967,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 013,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 164,0000  
Физическим лицам 45815 62,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 029,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 528,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 475,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 775,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   791,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 685,0000  
Резервы на возможные потери 47425   342,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 788,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 472,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 873,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 033,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 202,0000  
Резервы на возможные потери 51510   87,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   626,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 184,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 392,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   185,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 185,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 477,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 493,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 131,0000  
Амортизация основных средств 60601   4,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 191,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   12,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 936,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   571,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 91,0000  
Запасные части 61002 81,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 23,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 18,0000  
Другие материалы 61006 190,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 868,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 868,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 414,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 259,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 265,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 483,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   368,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   303,0000
Другие доходы 70107   4 404,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 367,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 471,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 019,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 517,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 290,0000  
Другие расходы 70209 5 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 283,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 833,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 580,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 212,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 57,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 472,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 679,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 334,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 299 577,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 245,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 811,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 894,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 289,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 172,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   436 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 133,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 131,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 850,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 147 784,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 515 266,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   423 860,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   184 508,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   25 000,0000