×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   24 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   3 379,0000
Фонды накопления 10703   14 224,0000
Другие фонды 10704   127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 504,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 029,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 472,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 173,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 101,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 375,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 100,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 549,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 566,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   280,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 037,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 13,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 231,0000
Коммерческие организации 40502   2 046,0000
Некоммерческие организации 40503   4 393,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   72,0000
Некоммерческие организации 40603   15 517,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   97,0000
Коммерческие организации 40702   109 874,0000
Некоммерческие организации 40703   5 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 016,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   366,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   156,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   12,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 009,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   130,0000
на срок свыше 3 лет 42007   6 288,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   88,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 477,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   18 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 405,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 594,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   378,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   412,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 023,0000  
на срок до 30 дней 45203 895,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 518,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 096,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 748,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 256,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 093,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 654,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 571,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 772,0000  
Резервы на возможные потери 45415   240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 393,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 558,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 791,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 990,0000  
Резервы на возможные потери 45515   951,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 013,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 164,0000  
Физическим лицам 45815 62,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 029,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 62,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   62,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 927,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 142,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 730,0000  
Резервы на возможные потери 47425   685,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14,0000
Требования по получению процентов 47427 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 940,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 124,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 873,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 86,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 010,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 202,0000  
Резервы на возможные потери 51510   87,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   629,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 432,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   209,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 209,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 922,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   424,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   751,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 793,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 131,0000  
Амортизация основных средств 60601   4,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 218,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   14,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 937,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   597,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 118,0000  
Запасные части 61002 160,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 30,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 18,0000  
Другие материалы 61006 372,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 896,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 896,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   40,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 302,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 427,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 570,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 279,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 212,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 142,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 586,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 318,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 302 253,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 559,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 822,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 811,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 894,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 289,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 523,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   434 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 848,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 076 012,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 504 566,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   381 487,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   190 807,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000