×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   55 000,0000
Резервный фонд 10701   8 250,0000
Фонды специального назначения 10702   12 013,0000
Фонды накопления 10703   38 924,0000
Другие фонды 10704   1 104,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 533,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 976,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 964,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 784,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 563 910,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 690,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 128,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 297,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 345,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 267,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   211 201,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   243,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 683,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 345,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 079,0000
Коммерческие организации 40702   490 362,0000
Некоммерческие организации 40703   5 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   50 108,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 295,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Физические лица 40817   111 000,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 273,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   26 309,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   279 286,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   29 246,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   58 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   219 515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 612,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 018,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   244 554,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 250,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 982,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 86 220,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 956,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 348 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 389 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 940,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 572,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 065,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 307,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 044,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 066,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 973,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 597,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 263,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 425,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 148,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 631,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   745,0000
Требования по прочим операциям 47423 97,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 723,0000
Требования по получению процентов 47427 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   101,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 27 132,0000  
Резервы на возможные потери 50312   47,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 543,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   628,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   721,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 115,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   251,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 992,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 125,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 011,0000  
Резервы на возможные потери 60324   324,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 918,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 361,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 649,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 134,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 231,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   268,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   46 442,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 716,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 43 590,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 765,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 413,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 466,0000
Другие доходы 70107   22 064,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 274,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 321,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 423,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 130,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 195,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 681,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 134,0000  
Другие расходы 70209 28 295,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 856,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 542,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 319,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 373,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 334,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 740,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 041 897,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 382 943,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   238 669,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   59 714,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 514,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 97,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 322 717,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 643 642,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 213 555,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   213 304,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   253,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 798 626,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 652 729,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 597,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 300,0000