×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   105 000,0000
Резервный фонд 10701   8 250,0000
Фонды специального назначения 10702   11 036,0000
Фонды накопления 10703   38 924,0000
Другие фонды 10704   829,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 463,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 716,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 678,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 078,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 397 723,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 103,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 160 856,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 853,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 781,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 771,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   35 567,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   201,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 536,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 708,0000
Некоммерческие организации 40503   55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   199,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 756,0000
Коммерческие организации 40702   651 300,0000
Некоммерческие организации 40703   14 744,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 186,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 352,0000
Физические лица 40817   131 230,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 295,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   247 375,0000
на срок свыше 3 лет 42007   126 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   156 983,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   216 743,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 384,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 697,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 281,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   293 786,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 966,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 121 219,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 102 656,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 377 832,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 422 038,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 411,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 072,0000  
Резервы на возможные потери 45315   447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 864,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 424,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 677,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 563,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 761,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 76 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 123 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 410,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 162,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 382,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 148,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 343,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 824,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   598,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 491,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 065,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 24 832,0000  
Резервы на возможные потери 50312   24,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 998,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 023,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   266,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   292,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 981,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 939,0000  
Резервы на возможные потери 60324   60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 998,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 871,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 189,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 861,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   285,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 930,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   55 675,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 415,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 370,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 607,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 650,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 557 282,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 488 233,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   311 893,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 30 673,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 514,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 97,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 382 355,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 208 837,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 73 196,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 46,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   73 018,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   224,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 686 719,9892  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 527 005,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 315,9892
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   109 400,0000