×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   105 000,0000
Резервный фонд 10701   8 250,0000
Фонды специального назначения 10702   10 869,0000
Фонды накопления 10703   38 924,0000
Другие фонды 10704   748,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 509,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 164,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 978,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 286,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 372 988,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 175,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 133 129,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 982,0000  
Резервы на возможные потери 30126   240,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 476,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 598,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   25 497,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   454,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 702,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 325,0000
Некоммерческие организации 40503   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   89,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 213,0000
Коммерческие организации 40702   666 310,0000
Некоммерческие организации 40703   14 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 731,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 262,0000
Физические лица 40817   131 634,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 556,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 997,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   24 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   197 373,0000
на срок свыше 3 лет 42007   185 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   130 482,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   223 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   7 128,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 892,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 592,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   291 470,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   462,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 718,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 261,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 8 683,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 360,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 164 931,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 330,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 610,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 792,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 370 017,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 437 927,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 45 409,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 590,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 17 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 072,0000  
Резервы на возможные потери 45315   499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 275,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 532,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 809,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 162 817,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 481,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 623,0000  
Резервы на возможные потери 45515   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 382,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 148,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 989,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 017,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   637,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 615,0000
Требования по получению процентов 47427 26,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 24 099,0000  
Резервы на возможные потери 50312   24,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 998,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 023,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   568,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 800,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   668,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 71,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 680,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   377,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 432,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 499,0000  
Резервы на возможные потери 60324   60,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 710,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 096,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 527,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 293,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 391,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   317,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 121,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 866,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 082,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 869,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   228,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 739,0000
Другие доходы 70107   26 371,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 323,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 309,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 715,0000  
Другие расходы 70209 21 627,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   55 675,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 673,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 326,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 989,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 874,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 650,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 742 556,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 498 825,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   362 865,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   39 227,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 30 310,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 514,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 97,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 408 966,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 401 925,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 337,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   23 316,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 627 134,9892  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 468 220,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 315,9892
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   108 600,0000