×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   24 998,0000
физическим лицам 10405   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   1 067,0000
Фонды накопления 10703   13 724,0000
Другие фонды 10704   110,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 762,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 112,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 217,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   396,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 016,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 385,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 894,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 507,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 17,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   326,0000
Коммерческие организации 40702   53 967,0000
Некоммерческие организации 40703   187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 717,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   389,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   804,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   285,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 886,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   90,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 303,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 314,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 499,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 127,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 102,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 845,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 402,0000  
до востребования 45209   14 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 122,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 492,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000  
Кредиты до востребования 45409   380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 224,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 717,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63,0000  
Кредиты до востребования 45508   150,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 998,0000  
до востребования 45607   67,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 196,0000  
Физическим лицам 45815 143,0000  
Резервы на возможные потери 45818   339,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 708,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   185,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   166,0000
Требования по прочим операциям 47423 214,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   98,0000
Требования по получению процентов 47427 2 491,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 5 618,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 303,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   152,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 474,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 658,0000  
Резервы на возможные потери 51510   102,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   120,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Резервы на возможные потери 60105   25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 467,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   69,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   102,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 144,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 061,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9,0000  
Амортизация основных средств 60601   147,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   575,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4,0000
Нематериальные активы 60901 400,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   214,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50,0000  
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 29,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 12,0000  
Другие материалы 61006 55,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 533,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 533,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 491,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   587,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 081,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 721,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   117,0000
Другие доходы 70107   6 081,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 109,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 235,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 120,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 131,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 251,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 8 643,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 267,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 295,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 860,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 18 048,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 042,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 755,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 684,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 931,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 271,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 818,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   940,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 029,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   192 450,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 227,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 784 380,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 123 964,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   510 143,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   150 500,0000