×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   24 998,0000
физическим лицам 10405   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   888,0000
Фонды накопления 10703   14 224,0000
Другие фонды 10704   110,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 648,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 240,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 736,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 231,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 728,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 428,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 297,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 305,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   817,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 583,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 14,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   156,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Некоммерческие организации 40503   828,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   245,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 296,0000
Коммерческие организации 40702   100 094,0000
Некоммерческие организации 40703   1 287,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 682,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   333,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 371,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   42,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   240,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   71,0000
на срок свыше 3 лет 42007   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   88,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   35 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 746,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 917,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   889,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 713,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 916,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   456,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 2 652,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 883,0000  
Резервы на возможные потери 44715   55,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 70,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 795,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 673,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 116,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 067,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 943,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 543,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 954,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 704,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 890,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 515,0000  
Резервы на возможные потери 45415   632,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 031,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 68,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 136,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 133,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 488,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 912,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 478,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 249,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 605,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   647,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59,0000
Требования по получению процентов 47427 177,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 710,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 5 618,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 960,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 753,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 894,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 130,0000  
Резервы на возможные потери 51510   115,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 843,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 298,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 415,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   436,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 436,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Резервы на возможные потери 60105   25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 667,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 151,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 451,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 24,0000  
Амортизация основных средств 60601   270,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   932,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1,0000  
Нематериальные активы 60901 736,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   320,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 34,0000  
Запасные части 61002 122,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 13,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000  
Другие материалы 61006 346,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 945,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 945,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 638,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 145,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 141,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 903,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   347,0000
Другие доходы 70107   32 623,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 162,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 467,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 452,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 182,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 985,0000  
Другие расходы 70209 32 160,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 317,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 317,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 734,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 430,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   79 057,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 312,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 725,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 191 824,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   100,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 367,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 51,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 291,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 079,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   2 515,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 526,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 207,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   315 542,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 731,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 651 377,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 955 011,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   509 944,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   187 154,0000