×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   24 998,0000
физическим лицам 10405   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   955,0000
Фонды накопления 10703   14 224,0000
Другие фонды 10704   106,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 202,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 763,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 640,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 566,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 173,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 196,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 293,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 332,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   665,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 13,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   125,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   1 717,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Некоммерческие организации 40603   10 001,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 209,0000
Коммерческие организации 40702   98 414,0000
Некоммерческие организации 40703   3 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 407,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   169,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   288,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   172,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   88,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 638,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   38 797,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 046,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   926,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 125,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   41 770,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   391,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 562,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 612,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 372,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 153,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 922,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 927,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 746,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 752,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 356,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 606,0000  
Резервы на возможные потери 45415   520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 825,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 668,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 240,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 292,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 733,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 164,0000  
Физическим лицам 45815 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 751,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 59,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   45,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 081,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 657,0000  
Резервы на возможные потери 47425   156,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   396,0000
Требования по получению процентов 47427 135,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 283,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 5 618,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 961,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 113,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 135,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 202,0000  
Резервы на возможные потери 51510   75,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 772,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 234,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 820,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   90,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Резервы на возможные потери 60105   25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   591,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   260,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   599,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 407,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 152,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 547,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 24,0000  
Амортизация основных средств 60601   4,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 041,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 798,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   386,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 135,0000  
Запасные части 61002 173,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 29,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 28,0000  
Другие материалы 61006 404,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 406,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 406,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 828,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 786,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 105 629,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   60 032,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 088,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 061,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 076,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 222 274,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   638,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 220,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 763,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 670,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 347,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 978,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   355 072,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 419,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 432,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 759,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 489 342,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 720 576,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   509 959,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   237 566,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   22 000,0000