×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
Регистрационный номер 1626

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   38 675,0000
физическим лицам 10205   2 575,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 750,0000
физическим лицам 10305   3 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   10 750,0000
Резервный фонд 10701   4 127,0000
Фонды специального назначения 10702   4 456,0000
Фонды накопления 10703   23 952,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 696,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 854,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 496,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 852,0000  
Резервы на возможные потери 30126   18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 090,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 339,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 060,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 870,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   669,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 864,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 316,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 582,0000
Коммерческие организации 40702   100 595,0000
Некоммерческие организации 40703   2 236,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 255,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   268,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   26 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 750,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   11 595,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 615,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 916,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   82 930,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   56 506,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   362,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   316,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   456,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   188,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4 918,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   807,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 465,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 983,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 259,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 927,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 034,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 237,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 046,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 660,0000  
Резервы на возможные потери 45415   835,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 348,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 783,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 789,0000  
Резервы на возможные потери 45515   808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 834,0000  
Физическим лицам 45815 3 216,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 9 828,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 878,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 726,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 557,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 080,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 314,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   331,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 005,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Требования по получению процентов 47427 1 344,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 080,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 15 712,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 482,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 17 880,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 126,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 479,0000  
Резервы на возможные потери 51410   691,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   88 825,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 119,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   48,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 728,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 728,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 921,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 251,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   76,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 128,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53,0000  
Резервы на возможные потери 60324   109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 863,0000  
Резервы на возможные потери 60405   13,0000
Амортизация основных средств 60601   15 939,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 114,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   662,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 462,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 624,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 135,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   781,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66,0000
Другие доходы 70107   17 916,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 188,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 570,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 901,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 141,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 458,0000  
Другие расходы 70209 15 250,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 274,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 985,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 651,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 416 877,0000  
Разные ценности и документы 91202 67 528,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 477,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 101 537,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 249 294,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 634 132,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 202,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 675,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 994,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 57,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 173,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 799,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 866,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 827,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 514 118,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 283,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   80 885,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18 455,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000