×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
Регистрационный номер 1626

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36 553,0000
физическим лицам 10205   4 697,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   10 750,0000
физическим лицам 10305   3 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   10 750,0000
Резервный фонд 10701   5 472,0000
Фонды специального назначения 10702   5 097,0000
Фонды накопления 10703   50 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 347,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 780,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 188,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 403,0000  
Резервы на возможные потери 30126   63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 108,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 437,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 480,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 129,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 204,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   242,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 782,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 855,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 709,0000  
Резервы на возможные потери 32015   186,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 417,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   121,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 322,0000
Коммерческие организации 40702   204 133,0000
Некоммерческие организации 40703   2 840,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 441,0000
Физические лица 40817   12 479,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   4 068,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 529,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 190,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 645,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 066,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 350,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   7 843,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   2,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8 856,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 921,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 35 953,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 145 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 608,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 447,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 289,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 034,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 307,0000  
Резервы на возможные потери 45415   803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 207,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 859,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 150,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 559,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 311,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 525,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 3 216,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 251,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   887,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   414,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   535,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 815,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 623,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 883,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   881,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 887,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 482,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 342,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   817,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   374,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 374,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 728,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 728,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 324,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 872,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   438,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 106,0000  
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 010,0000  
Резервы на возможные потери 60405   14,0000
Амортизация основных средств 60601   23 453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 71,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 165,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   87,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 787,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 601,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 788,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 902,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   443,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   190,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   124,0000
Другие доходы 70107   64 227,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 189,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 682,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 474,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 100,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 150,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 248,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 70 718,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 134,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 377,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 290,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 86 400,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 122 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 160 621,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 812 586,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   62 052,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 516,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 419,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 337,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 866,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 64 378,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 396 644,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 107,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   70 411,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 699,0000