×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
Регистрационный номер 1626

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36 553,0000
физическим лицам 10205   4 697,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 250,0000
физическим лицам 10305   4 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   33,0000
Эмиссионный доход 10602   10 750,0000
Резервный фонд 10701   5 472,0000
Фонды специального назначения 10702   5 058,0000
Фонды накопления 10703   50 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 281,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 524,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 865,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 942,0000  
Резервы на возможные потери 30126   13,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 748,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 606,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 858,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 837,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 344,0000
Резервы на возможные потери 30226   39,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   246,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 797,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   57,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 417,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 569,0000
Коммерческие организации 40702   214 237,0000
Некоммерческие организации 40703   1 852,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 500,0000
Физические лица 40817   14 516,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   75,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   4 115,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 794,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   90 529,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52 308,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   48,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7 937,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 18 920,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 759,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 935,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 567,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 123 944,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 928,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 965,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 595,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 289,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 227,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 814,0000  
Резервы на возможные потери 45415   800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 884,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 993,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 465,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 286,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 525,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 3 216,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 741,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 259,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 528,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   435,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   240,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   638,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 767,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 739,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 120,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 120,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 435,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 482,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   111,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50 517,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 226,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   106,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 106,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 728,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 728,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 853,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 188,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 88,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 227,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   438,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 224,0000  
Резервы на возможные потери 60324   120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 124 067,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   24 156,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 71,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 227,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   30,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 539,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 954,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 728,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 236 961,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 98 280,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 119 884,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 148 343,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 744 631,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 033,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 814,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 39,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 882,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 866,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 563,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 388 995,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 998,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   71 303,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 699,0000