×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество коммерческий банк «УРАЛЛИГА»
Регистрационный номер 1626

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   36 053,0000
физическим лицам 10205   5 197,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   9 250,0000
физическим лицам 10305   4 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   107 165,0000
Эмиссионный доход 10602   10 750,0000
Резервный фонд 10701   6 485,0000
Фонды специального назначения 10702   916,0000
Фонды накопления 10703   64 688,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 600,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 293,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 350,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 852,0000  
Резервы на возможные потери 30126   125,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 315,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 141,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   502,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 222,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 110,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 210,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 536,0000  
Резервы на возможные потери 32015   145,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 867,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 290,0000
Коммерческие организации 40702   274 768,0000
Некоммерческие организации 40703   2 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 935,0000
Физические лица 40817   17 602,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   319,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   6,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 423,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   61 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 050,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 871,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 813,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 177,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   92 456,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 006,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8 722,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 290,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 013,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 184,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 82 548,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 236 187,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 425,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 144,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 846,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 097,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 819,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 610,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 693,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 785,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 378,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 412,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 525,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 3 075,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 600,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 396,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 301,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   344,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 135,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 047,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 564,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   564,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 301,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 362,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 463,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   327,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 35,0000  
Резервы на возможные потери 51410   35,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 364,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 872,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 979,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   520,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   80,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 544,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   70,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 728,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 728,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   346,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 366,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 126,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   291,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 201,0000  
Резервы на возможные потери 60324   466,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 244 202,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 780,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 738,0000  
Нематериальные активы 60901 47,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 139,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   123,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 021,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 663,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 563,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 966,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 452,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   130,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12 582,0000
Другие доходы 70107   50 655,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 539,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 301,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 366,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 494,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 842,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 73 373,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 225,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 380 926,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 184 608,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   57 018,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 115 937,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 152 407,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 123 386,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   36 033,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   915,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 118,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 230,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 336,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 715,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 866,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 966,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 012 007,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 698,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 706,0000