×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   92 660,0000
физическим лицам 10205   13 294,0000
нерезидентам 10206   32,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   176 447,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   5 897,0000
Фонды накопления 10703   488 312,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 209 850,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 119 315,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 064,0000  
Денежные средства в пути 20209 87 771,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 417,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 283 002,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 093,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 036,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 629,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 232,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 143 844,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 184,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 962,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   109,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   181,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 442,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 167 219,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 857,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 157,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 856,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   173 311,0000
Некоммерческие организации 40503   6 754,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 916,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 038,0000
Некоммерческие организации 40603   31 933,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 556,0000
Коммерческие организации 40702   822 222,0000
Некоммерческие организации 40703   49 474,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   148 005,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   652,0000
Физические лица 40817   756 961,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   44,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   233,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   49,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 119,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   104 219,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   33 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   333 398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 493,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   239 396,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 977 985,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 008 913,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   305 889,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 372,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   266,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   19,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13 605,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 62 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 32 075,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 56 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   25 587,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   101,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 765,0000  
на срок до 30 дней 45203 124 713,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 097 357,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 147 974,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 728 874,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 737 636,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 203 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   110 511,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 65 902,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 299,0000  
Резервы на возможные потери 45315   739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 665,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 195 033,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 640 915,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 665,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 126 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 45415   13 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 051,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 407 419,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 458 700,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 400,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 125 977,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 590,0000  
Физическим лицам 45815 1 114,0000  
Резервы на возможные потери 45818   130 448,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 47108   150,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 581,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 839,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 498,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 419,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   649,0000
Требования по получению процентов 47427 45 044,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44 999,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 073,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 898,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 37 180,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 973,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 54 769,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 152 058,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 199,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 141,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 578,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   491,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 599,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 198,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 013,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 493,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   197 191,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   116 359,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   85 125,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 716,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 325,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 947,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18 559,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 603,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 103,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   270,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 593,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 003,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6 888,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 240,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 680,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 662 899,0000  
Земля 60404 977,0000  
Амортизация основных средств 60601   168 144,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66 922,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1 804,0000  
Материалы 61008 9 873,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 834,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   92,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 607,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   74 303,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 069,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 087,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 920,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 50,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 218,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   839,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 078,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 515 564,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 978 269,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   74 823,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 203 624,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 519 154,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 946 328,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 484 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 306,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 46 656,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 497,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 029,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 290,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10 013,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 581 325,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   49 362 931,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 159,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   3 142,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 56,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 894 997,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 932 835,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 935 940,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 985 798,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 488,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000