×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   40,0000
негосударственным организациям 10204   43 539,0000
физическим лицам 10205   62 415,0000
нерезидентам 10206   32,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   176 447,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   13 706,0000
Фонды накопления 10703   504 249,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 292,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 67 512,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 46 024,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 703,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 38,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 128 169,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 625,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 138,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 269 403,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 6 673,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 175 947,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 630,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 6 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 243,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 34,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   830,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   713,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 045,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 224,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 594,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   26 872,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   185 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 280,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 657,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   144 744,0000
Некоммерческие организации 40503   752,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4 352,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   66 727,0000
Некоммерческие организации 40603   60 789,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 872,0000
Коммерческие организации 40702   1 197 062,0000
Некоммерческие организации 40703   57 143,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   155 110,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   485,0000
Физические лица 40817   913 116,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   89,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 294,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   237,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 780,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   971,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 777,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   165 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 987,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   392 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   80 896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   366 926,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 454 262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 178 437,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   401 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 638,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 482,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   121,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 249 388,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 112 878,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 95 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 565,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 995,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 395,0000  
Резервы на возможные потери 44915   171,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 7 664,0000  
Резервы на возможные потери 45015   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 469,0000  
на срок до 30 дней 45203 163 457,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 349 644,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 251 479,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 955 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 718 781,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 205 255,0000  
Резервы на возможные потери 45215   156 166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 56 731,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 882,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 188 060,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 777 778,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 56 633,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 119 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 67 285,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 19 157,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31 408,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 727,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 289,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 491 812,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 847 692,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 243,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 956,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 121 468,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 816,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 848,0000  
Физическим лицам 45815 3 503,0000  
Резервы на возможные потери 45818   128 332,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   25,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   52 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 685,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 927,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 589,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 825,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 139,0000
Требования по получению процентов 47427 44 976,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   44 977,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 699,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 556 163,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 218,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   131,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   67 454,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   17 443,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 192,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   34 997,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 723,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   792,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   400,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 192,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 609,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 693,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 906,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 040,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 756,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   144,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 842,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 496,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 356,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   233,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 221,0000  
Резервы на возможные потери 60324   608,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 808 787,0000  
Земля 60404 3 723,0000  
Резервы на возможные потери 60405   313,0000
Амортизация основных средств 60601   178 773,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 802,0000  
Оборудование к установке 60702 216,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2 198,0000  
Материалы 61008 6 544,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 617,0000  
Издания 61010 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 396,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   100 190,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 384,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   203 635,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 673,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 698,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 45 136,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 697,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 741,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 804,0000  
Другие расходы 70209 201 307,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   143 657,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 567,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 689,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 894,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 28,0000  
Текущие счета 80801 355,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 182,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   8 341,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   436,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   371,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 693,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 061 970,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 519 930,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 208,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   126 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 326 314,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 020 037,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 351 914,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 277 438,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   83 801,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 466,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 354,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 835,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66 813,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 613,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 291,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 472,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 487 479,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 432 948,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 429 719,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 126 703,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 49 076,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   461 605,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   143 893,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 157 396,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   75 392 073,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 087 230,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   673 536,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 748,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000