×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   546,0000
государственным организациям 10203   7 194,0000
негосударственным организациям 10204   32 378,0000
физическим лицам 10205   65 908,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 564,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   7 882,0000
Фонды накопления 10703   142 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 825,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 349,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 071,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 563,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 125,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 919,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 128 233,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 417,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 188 803,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   84,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 950,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 212,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 848,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 271,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 297,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 739,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 533,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 683,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   615,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   10,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 455,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 799,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   261,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   102,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   39,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   5,0000
Коммерческие организации 40502   38 810,0000
Некоммерческие организации 40503   49 096,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   522,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 361,0000
Некоммерческие организации 40603   9 513,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   348,0000
Коммерческие организации 40702   590 925,0000
Некоммерческие организации 40703   21 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 754,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   887,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 972,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   492,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   162,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   11,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 922,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 023,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 900,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   35,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   215 991,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 618,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   145 828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   265 963,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   282 613,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 171,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   51 986,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 980,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 43 210,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 79 956,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 120,0000  
Резервы на возможные потери 44615   21 956,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 4 874,0000  
Резервы на возможные потери 44715   49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 894,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 001,0000  
Резервы на возможные потери 44915   129,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 12 453,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 45,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2 486,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 175,0000  
на срок до 30 дней 45203 53 985,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 579 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 121 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 169 539,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 834,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 26 475,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 817,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 026,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 73,0000  
Резервы на возможные потери 45315   114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 831,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 012,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65 289,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 349,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 519,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 105,0000  
Резервы на возможные потери 45415   994,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 89,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 467,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 356,0000  
Резервы на возможные потери 45515   282,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 006,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 957,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 981,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 32,0000  
Резервы на возможные потери 47108   342,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 009,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 8 960,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   99,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 722,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 818,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 731,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   117,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 839,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 450,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 654,0000
Требования по получению процентов 47427 16 248,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 020,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 383,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 133 916,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 39 999,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 982,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 10 350,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7 542,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 902,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 78 427,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 927,0000  
Резервы на возможные потери 51410   883,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 23 394,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 135,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 24 565,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 36 641,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 322,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 959,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   111 818,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   110 552,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   44 574,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 143,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 647,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   480,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 962,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 362,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   906,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 017,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 071,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   93,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   148,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 672,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 926,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 974,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   85,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 901,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 227,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 80 565,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 17 441,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 581,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   30 562,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 178,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 641,0000  
Нематериальные активы 60901 14 811,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 545,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 649,0000  
Запасные части 61002 349,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 61,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 126,0000  
Другие материалы 61006 10 806,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 714,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 714,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   23,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   399,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 986,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 291,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 640,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 173,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   52 234,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 542,0000
Другие доходы 70107   153 257,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 960,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 197,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 722,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 322,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 064,0000  
Другие расходы 70209 155 815,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 521,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 445,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 336,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   41 336,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 277,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17 154,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 723 458,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 237 268,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 004,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 145,0000  
Бланки 91207 266,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   436 715,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 288,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 722 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 239 582,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 594,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 289,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 786,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 422,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 764,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 619,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 304,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   13 142,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   485,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 548 680,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 070 410,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 363 579,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 7,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 78,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 160 009,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 469 598,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41 336 287,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 397 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000