×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество «Омский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер 1693

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   546,0000
государственным организациям 10203   7 194,0000
негосударственным организациям 10204   32 377,0000
физическим лицам 10205   65 909,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   47 553,0000
Резервный фонд 10701   35 233,0000
Фонды специального назначения 10702   7 746,0000
Фонды накопления 10703   142 639,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 091,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 175,0000  
Касса обменных пунктов 20206 888,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 530,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 325,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 571,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 945,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 237,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 635,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 386,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 171,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137 862,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 860,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 200,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 515,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 222,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   214,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   740,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   14,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 606,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   15 912,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   203,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   158,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   14,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   8,0000
Коммерческие организации 40502   32 714,0000
Некоммерческие организации 40503   68 280,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1 649,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 188,0000
Некоммерческие организации 40603   8 162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   790,0000
Коммерческие организации 40702   440 446,0000
Некоммерческие организации 40703   22 778,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 364,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   55,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   25 072,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   475,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   34,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   313,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   13,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 955,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 462,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   233 687,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 051,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 376,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   106 910,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   292 872,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   315 286,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 082,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   41 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   47 387,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 62 229,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 81 270,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 34 872,0000  
Резервы на возможные потери 44615   39 047,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 44715   43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 985,0000  
Резервы на возможные потери 44915   85,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 15 076,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 275,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 359,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 889,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 556 691,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 112 382,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 174 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 277 274,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 227,0000  
Резервы на возможные потери 45215   109 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 013,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 72,0000  
Резервы на возможные потери 45315   119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 821,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 26 611,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 649,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 423,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 84,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 604,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 349,0000  
Резервы на возможные потери 45515   350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 58,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 672,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 10,0000  
Резервы на возможные потери 47108   338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   164,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 116,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   52,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 822,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 368,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 429,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   160,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 384,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 156,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 142,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 905,0000
Требования по получению процентов 47427 17 874,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 474,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 331,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 142 583,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 32 817,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 55,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 941,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 10 350,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   7 389,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 52,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 36 742,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 942,0000  
Резервы на возможные потери 51410   527,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 731,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 106,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 154,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 736,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 969,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 119,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   206 903,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 536,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 143,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   193,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   427,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 513,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 14 362,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 154,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   102,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 114,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   179,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 775,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   238,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 294,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   10 365,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 889,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 227,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 83 876,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18 251,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 701,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   31 612,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3 314,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 641,0000  
Нематериальные активы 60901 14 884,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 820,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 632,0000  
Запасные части 61002 275,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 61,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 123,0000  
Другие материалы 61006 7 144,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 818,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   10 818,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   106,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 141,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 270,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 552,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 496,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 41 369,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   41 369,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 225,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 072,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 587 672,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 151,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 231 964,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 005,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 144,0000  
Бланки 91207 260,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   525 506,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   105 157,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 82 679,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 699 064,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 536 116,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 920,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 848,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 786,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 424,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 014,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 2 304,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   12 592,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 012,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 684 035,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 201 670,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 753 451,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 617 594,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 369 352,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   41 368 777,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 397 800,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000