×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   0,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301   0,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302   0,0000
государственным организациям 10303   0,0000
негосударственным организациям 10304   0,0000
физическим лицам 10305   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 238,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   5 739,0000
Фонды специального назначения 10702   2 314,0000
Фонды накопления 10703   23 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 550,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 074,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 715,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 596,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 47 763,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 367,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 531,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 725,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   579,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 122,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 721,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   39 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 530,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 265,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   42 467,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   44 480,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 310,0000
Некоммерческие организации 40603   2 400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 084,0000
Коммерческие организации 40702   268 536,0000
Некоммерческие организации 40703   47 915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 272,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   180,0000
Физические лица 40817   48 681,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 332,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   19 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   39 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 640,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 106,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 078,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   262 209,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   197 349,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 445,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   41,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 658,0000  
на срок до 30 дней 45203 169 510,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 375,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 370,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 383 085,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 485 396,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 846,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 554,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 884,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58 968,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 801,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 972,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 124 672,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 63 625,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 077,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 181,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 113,0000  
Физическим лицам 45815 1 123,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 232,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 411,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   607,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   256,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 022,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 100,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   530,0000
Требования по получению процентов 47427 1 148,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 411,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 985,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 340,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 985,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 271,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 336,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 125,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   145 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   67,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   551,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 966,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 408,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 174,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   31 331,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 931,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 030,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 578,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 349,0000  
Земля 60404 221,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   18 767,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 600,0000  
Нематериальные активы 60901 53,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 253,0000  
Материалы 61008 716,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 426,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 192,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 965,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 015,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 755,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   147,0000
Другие доходы 70107   45 552,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 219,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 876,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 940,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 043,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 951,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 727,0000  
Другие расходы 70209 48 949,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   13 140,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 605,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 215,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 176 669,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 345 240,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   167 756,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 211 487,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 109 900,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 827 838,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   130 054,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 646,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 226,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 789,0000  
Арендованное другое имущество 91504 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 961,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 355,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 316 191,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 788 326,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 858,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 819,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 039,0000