×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 1705

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 238,0000
Эмиссионный доход 10602   538,0000
Резервный фонд 10701   5 815,0000
Фонды специального назначения 10702   1 941,0000
Фонды накопления 10703   23 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 270,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 246,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 481,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 093,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 712,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 795,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 921,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 885,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   131,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 593,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 721,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   200 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 895,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   40 098,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   53 490,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 883,0000
Некоммерческие организации 40603   9 634,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 643,0000
Коммерческие организации 40702   485 420,0000
Некоммерческие организации 40703   54 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 662,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   69,0000
Физические лица 40817   56 345,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   841,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   26 650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 030,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 752,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 024,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   135 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   267 339,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 813,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   976,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 330,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 60 302,0000  
на срок до 30 дней 45203 108 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 675,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 568,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 289 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 528 707,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 586,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 349,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 018,0000  
Резервы на возможные потери 45415   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 272,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 033,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 914,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 186,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 460,0000  
Физическим лицам 45815 1 249,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 860,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 443,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 853,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 580,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 232,0000
Требования по прочим операциям 47423 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 514,0000
Требования по получению процентов 47427 1 279,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 258,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 853,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 985,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 698,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 985,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 246,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   103 904,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   340,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   153,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 478,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   257,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 120,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 006,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 187,0000  
Резервы на возможные потери 60324   284,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 737,0000  
Земля 60404 73,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 460,0000  
Нематериальные активы 60901 53,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 236,0000  
Материалы 61008 743,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 61,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 624,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 703,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 645,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   91,0000
Другие доходы 70107   47 047,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 069,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 073,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 910,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 017,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 640,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 600,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 38,0000  
Другие расходы 70209 50 462,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 141,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 744,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 129 787,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 172,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 603 184,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 19,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   75 466,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 192,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 699 703,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 820 841,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   168 742,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 778,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   59 026,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 124,0000  
Арендованное другое имущество 91504 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 223,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 017,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 303 234,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 421 617,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 858,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   39 819,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 039,0000