| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| физическим лицам |
10205 |
|
3 812,0000 |
| нерезидентам |
10206 |
|
15 242,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
64,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
1 225,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 237,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
22 050,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
5 457,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
13 204,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
4 306,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
97,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
5 003,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
122,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
3 348,0000 |
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
31306 |
|
10 000,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
30,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
6 634,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
7 077,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
103,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
626,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
40 840,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
1 367,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
5 990,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
2 027,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
38,0000 |
| Средства в расчетах |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
43,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
1 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
700,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
911,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
964,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
11 792,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
90 917,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
7 799,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
898,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
32 870,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
44007 |
|
20 400,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
1 523,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
600,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
900,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
14 565,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
67 635,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
48 103,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
8 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
2 308,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
628,0000 |
|
| Кредиты на срок до 30 дней |
45403 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
12 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
7 550,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
38 535,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
29 190,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
879,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
25,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 273,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
3 998,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
5 480,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
272,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
484,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
141,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
940,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
67,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
160,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
56,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
966,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
4 060,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Прочие долговые обязательства |
50308 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50312 |
|
0,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
39,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
2,0000 |
|
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51207 |
20,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
618,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
18,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
162,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
268,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
290,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
4,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
2 259,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
4 295,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
23,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
265,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
329,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
2 861,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
1 268,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
17 269,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
18,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
54,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
12,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
606,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
5 938,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 665,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
650 459,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
40,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
4 250,0000 |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
106 844,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
349 450,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
3 548,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
1 547,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
328,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
230,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
1 195,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
10 462,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
750,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
727,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
9 345,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 120 486,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
4 492,0000 |
|
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
4 492,0000 |