| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| физическим лицам |
10205 |
|
14 355,0000 |
| нерезидентам |
10206 |
|
58 145,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
64,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
2 500,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 467,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
5 917,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
26 967,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
3 392,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
16 419,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
91,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
10 011,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
267,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
10 297,0000 |
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
5,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| до востребования |
32201 |
80,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
4,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
7 443,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
221,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
3 475,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
77 328,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
1 488,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
17 187,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
8 252,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
1 223,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
29,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41804 |
|
1 000,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
41805 |
|
1 000,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42005 |
|
1 000,0000 |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42006 |
|
2 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
10 250,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
8 055,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
9 601,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
30 077,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
97 950,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
104 953,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
11 068,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
8 221,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
5 163,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
169,0000 |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
44007 |
|
40 400,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
44905 |
245,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44915 |
|
12,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
3 832,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
8 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
10 062,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
10 673,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
174 640,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
77 368,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
28 649,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
7 009,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
699,0000 |
|
| Кредиты на срок до 30 дней |
45403 |
1 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
29 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
2 890,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
45 080,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
9 550,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45408 |
9 500,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
977,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
540,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
525,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
498,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
11 134,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
47 603,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
603,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 227,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
23,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 250,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
684,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
10,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
13,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 062,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
53,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
737,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
19 778,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Прочие долговые обязательства |
50308 |
14 398,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
50312 |
|
144,0000 |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
957,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
14,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
6 126,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
19 740,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
867,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
20,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
2,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
256,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
1,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
1,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
6,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
78,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
10 389,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
5,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
278,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
374,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
6 651,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
1 894,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
130,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
18,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
2,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
7,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
177,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
555,0000 |
|
| Издания |
61010 |
3,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
19,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
770,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
7 776,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
2 558,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
315 504,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
1,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
5 087,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
33 523,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
181 779,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
705 715,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
41 785,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
28 228,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
125,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
328,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
1 552,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
2 913,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
8 386,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
750,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
496,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
75 100,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 251 073,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
32 598,0000 |
|
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
32 598,0000 |