×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации закрытое акционерное общество «Коммерческий банк «С-БАНК»
Регистрационный номер 1857

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   5,0000
негосударственным организациям 10204   13 643,0000
физическим лицам 10205   413,0000
нерезидентам 10206   268,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 150,0000
Резервный фонд 10701   20,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   5 583,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 333,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 206,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 198,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 093,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 184,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 774,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 096,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 002,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   433,0000
Некоммерческие организации 40603   3 367,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 057,0000
Коммерческие организации 40702   46 148,0000
Некоммерческие организации 40703   1 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 528,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 414,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 096,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 808,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 308,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 42,0000  
Резервы на возможные потери 45015   42,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 974,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 781,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 336,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 493,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35,0000  
до востребования 45209 11 350,0000  
Резервы на возможные потери 45215   170,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 47,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 186,0000  
Резервы на возможные потери 45415   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 385,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 624,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 306,0000  
Кредиты до востребования 45508 300,0000  
Резервы на возможные потери 45515   190,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 263,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 16,0000  
Физическим лицам 45815 139,0000  
Резервы на возможные потери 45818   375,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 279,0000  
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 645,0000  
Резервы на возможные потери 47425   240,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65,0000
Требования по получению процентов 47427 189,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 92,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 4 296,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 6 427,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 364,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 450,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 184,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 556,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 182,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 148,0000  
Амортизация основных средств 60601   827,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   965,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   30,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 107,0000  
Нематериальные активы 60901 643,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   412,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 49,0000  
Запасные части 61002 30,0000  
Оборудование 61003 18,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 14,0000  
Другие материалы 61006 1 126,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 858,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   858,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 885,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 068,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 990,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 994,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 488,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 326,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   314,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 120,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 989,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 623,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 200,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 510,0000  
Арендованные основные средства 91503 434,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 867,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   130 729,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 325 164,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 430 947,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   894 217,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000