×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
Регистрационный номер 1869

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   2,0000
негосударственным организациям 10204   3 224,0000
физическим лицам 10205   36 998,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   45 272,0000
Эмиссионный доход 10602   44,0000
Резервный фонд 10701   1 828,0000
Фонды специального назначения 10702   1 012,0000
Фонды накопления 10703   9 006,0000
Другие фонды 10704   1 077,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 744,0000  
Касса обменных пунктов 20206 316,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 178,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 234,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 860,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 292,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 912,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 191,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 797,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   90,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   379,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15,0000
Некоммерческие организации 40603   39,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 349,0000
Коммерческие организации 40702   106 484,0000
Некоммерческие организации 40703   7 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 839,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   255,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   301,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   181,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   564,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 580,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 370,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 318,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   21 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 493,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 404,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   15 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 336,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 544,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 252,0000  
до востребования 45209 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 318,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 638,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 373,0000  
Резервы на возможные потери 45515   173,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 278,0000  
Физическим лицам 45815 3,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 281,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   156,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 996,0000  
Резервы на возможные потери 47425   114,0000
Требования по получению процентов 47427 1 760,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 670,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 661,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 48,0000  
Резервы на возможные потери 51410   48,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 51510   282,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 30,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   169,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   323,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   538,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 232,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 310,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 601,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 515,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 943,0000  
Запасы
Запасные части 61002 97,0000  
Материалы 61008 619,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 86,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 615,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 857,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 789,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 557,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 914,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   52,0000
Дивиденды полученные 70104   2,0000
Другие доходы 70107   7 025,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 720,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 313,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 479,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 61,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 035,0000  
Другие расходы 70209 6 570,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 335,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 297,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 329 308,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 378 590,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 796,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   580,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 928,0000  
Арендованные основные средства 91503 324,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 284,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 524,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 080,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 376,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   713 084,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24,0000