×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк «ЕвроситиБанк»
Регистрационный номер 1869

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   2 566,0000
физическим лицам 10205   53 745,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   77 628,0000
Эмиссионный доход 10602   44,0000
Резервный фонд 10701   2 011,0000
Фонды специального назначения 10702   316,0000
Фонды накопления 10703   9 006,0000
Другие фонды 10704   776,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 461,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 689,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 665,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 160,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 752,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 159,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   410,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 724,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 747,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 505,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 55 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 168,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   400,0000
Некоммерческие организации 40603   65,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   434,0000
Коммерческие организации 40702   94 514,0000
Некоммерческие организации 40703   8 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 905,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   421,0000
Физические лица 40817   30 415,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   73,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   298,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   234,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   563,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 389,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   222 909,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   681,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 223 740,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 706,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 729,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 544,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 960,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 676,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 919,0000  
Резервы на возможные потери 45515   223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 700,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 797,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 497,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   6 800,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 266,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   317,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 281,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   106,0000
Требования по прочим операциям 47423 932,0000  
Резервы на возможные потери 47425   149,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 568,0000
Требования по получению процентов 47427 458,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   456,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 568,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 800,0000  
Резервы на возможные потери 47804   6 800,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 862,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 518,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 409,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 442,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   210,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 021,0000  
Резервы на возможные потери 50809   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 922,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 47,0000  
Резервы на возможные потери 51410   47,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   510,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 226,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   827,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 053,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   872,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 467,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   981,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 188,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 856,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 010,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 330,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 064,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 053,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 528,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 326,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   833,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 784,0000
Другие доходы 70107   9 682,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 186,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 415,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 424,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 295,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 665,0000  
Другие расходы 70209 9 134,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   12 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 616,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 190,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 267 234,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 111,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 648 301,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 107,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 800,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   596,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 705,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 837,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 643,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 658,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 703,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   960 597,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 804,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   134 815,0000