×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Акционерный коммерческий агропромышленный строительный банк
Регистрационный номер 1892

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   596 875,0000
физическим лицам 10205   314,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2 734,0000
физическим лицам 10305   66,0000
Резервный фонд 10701   90 000,0000
Фонды специального назначения 10702   16 441,0000
Фонды накопления 10703   24 676,0000
Другие фонды 10704   451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 331,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 884,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 200,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 133,0000  
Резервы на возможные потери 30126   911,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 078,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 481,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 96,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 238,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 238,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   136 988,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 136 988,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   468 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 468 180,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 576,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 62,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   23 022,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   64 435,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 547,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 324,0000  
Резервы на возможные потери 32311   277,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   26,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 26,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   162,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   306,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   32 988,0000
Некоммерческие организации 40703   10 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 739,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 329,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   50,0000
Физические лица 40817   282,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 059,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 133,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   274,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 733,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   34,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 169,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   201,0000
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 176 935,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 92 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 931,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   251,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 429,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 981,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 58 277,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 54 679,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 79 140,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 676,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 574,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Резервы на возможные потери 45818   259,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 527,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   304,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   125,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 238,0000  
Резервы на возможные потери 47425   37,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   169,0000
Требования по получению процентов 47427 373,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   385,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 469,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15 867,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   7 877,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 28,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 77 300,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 470,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 163 293,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 305 463,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 54 808,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 023,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   93 334,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   52 207,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 389,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 882,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 422,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 52,0000  
Резервы на возможные потери 60206   32,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 250,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 79,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 133,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   128,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 688,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000  
Резервы на возможные потери 60324   688,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 776,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 528,0000
Нематериальные активы 60901 21,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 368,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15 323,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 706,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 288,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 998,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 929,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 504 793,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 42,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 296 775,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 336 075,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 99 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 731,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 362,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 300,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 213,0000  
Арендованное другое имущество 91504 443,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 233,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 456,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 251,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 221,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 824,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 093,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 249 237,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 557,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 557,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 922 216,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 579 950,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 482 104,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 501 204,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 579 734,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 903 332,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000