×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Коми социальный банк»
Регистрационный номер 1921

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   213,0000
негосударственным организациям 10204   59 787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   171,0000
Резервный фонд 10701   23 177,0000
Фонды специального назначения 10702   409,0000
Фонды накопления 10703   13 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 178,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6,0000  
Денежные средства в пути 20209 40,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 314,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 321,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 064,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25,0000
Некоммерческие организации 40703   32,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 194,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 161,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 105,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 653,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 174,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   324,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   26,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 387,0000  
Другие расходы 70209 320,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   515,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 111,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 550,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 656,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 61,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 536,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 448,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 370,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 126,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 412,0000