×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Коми социальный банк»
Регистрационный номер 1921

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   213,0000
негосударственным организациям 10204   59 787,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   171,0000
Резервный фонд 10701   23 737,0000
Фонды специального назначения 10702   409,0000
Фонды накопления 10703   13 977,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 074,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 500,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 800,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   95,0000
Некоммерческие организации 40703   35,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 58,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 200,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 106,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 105,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 776,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 52,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 019,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 800,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 61,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 536,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 88,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 279,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 200,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 127,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 510,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 122,0000