×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   18 151,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 385,0000
Эмиссионный доход 10602   11 754,0000
Резервный фонд 10701   1 800,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 565,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 216,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 764,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 502,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 581,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   15 766,0000
Некоммерческие организации 40703   2 335,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 774,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 221,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 320,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 297,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 054,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 335,0000  
Резервы на возможные потери 45315   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 076,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 190,0000  
Резервы на возможные потери 45515   93,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 095,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Резервы на возможные потери 50719   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   125,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 681,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   360,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   594,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 228,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 504,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 295,0000
Нематериальные активы 60901 25,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Издания 61010 9,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 170,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 469,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 144,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 406,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 075,0000
Расходы 70606 3 749,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73 517,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 884,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   76,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   121 566,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 137 798,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 695,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 121 642,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   240 895,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100,0000