×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   280,0000
негосударственным организациям 10204   12 398,0000
физическим лицам 10205   473,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 877,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 080,0000
Фонды накопления 10703   700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 246,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 733,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 324,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 514,0000
Некоммерческие организации 40603   251,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 741,0000
Некоммерческие организации 40703   453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   777,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 098,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 285,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 285,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   51,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 140,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 240,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 426,0000  
Резервы на возможные потери 45215   407,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 711,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 552,0000  
Резервы на возможные потери 45818   295,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   189,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 189,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   60,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Резервы на возможные потери 60206   21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   113,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   303,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 791,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 602,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 403,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 84,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Издания 61010 3,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   982,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   755,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 195,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 242,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 667,0000  
Другие расходы 70209 443,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 491,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 557,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 709 992,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 768,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 95 686,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 712,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   843 998,0000