×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   280,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   11 868,0000
физическим лицам 10205   1 003,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 214,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 080,0000
Фонды накопления 10703   700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 557,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 576,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 470,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   220,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 957,0000
Некоммерческие организации 40603   85,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 093,0000
Некоммерческие организации 40703   413,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   349,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 341,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 459,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   64,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 303,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 511,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 340,0000  
Резервы на возможные потери 45818   178,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   405,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 405,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   251,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   169,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   444,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 747,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 727,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 3,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 126,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   990,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Другие доходы 70107   660,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 220,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 220,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 828,0000  
Другие расходы 70209 295,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 091,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 709,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 395,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 215,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 367,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 739,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 82,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   612 231,0000