×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»
Регистрационный номер 1943

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   280,0000
негосударственным организациям 10204   12 378,0000
физическим лицам 10205   493,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   15 214,0000
Эмиссионный доход 10602   154,0000
Резервный фонд 10701   1 080,0000
Фонды накопления 10703   700,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 300,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 356,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 427,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 090,0000
Некоммерческие организации 40603   43,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   8 869,0000
Некоммерческие организации 40703   450,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   596,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 905,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 087,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 003,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 493,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   55,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 980,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 508,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 165,0000  
Резервы на возможные потери 45415   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 189,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 800,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 294,0000  
Физическим лицам 45815 77,0000  
Резервы на возможные потери 45818   174,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   490,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 20,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 490,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   105,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   283,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 190,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 797,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 789,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 57,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 857,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   1 316,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 357,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 411,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 492,0000  
Другие расходы 70209 752,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 091,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 152,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 709,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 90,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 360 601,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 228,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 754,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 237,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 77,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 118,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   504 203,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 251,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 251,0000