×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 405,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   28 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 510,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 262,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 746,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   58,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   66,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   493,0000
Некоммерческие организации 40603   129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   21 798,0000
Некоммерческие организации 40703   1 434,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 677,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 009,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 295,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   488,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   83 980,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 733,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 432,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 786,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 177,0000  
Резервы на возможные потери 45415   168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 801,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 623,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 202,0000  
Резервы на возможные потери 45818   319,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   138,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 609,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 202,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 028,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 562,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   595,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 285,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 404,0000  
Земля 60404 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 517,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 103,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 673,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 450,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 4 568,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 267,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   26 013,0000
Расходы 70606 25 536,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 197 004,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   231 304,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 437,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 179 834,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 280,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 185,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 209,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 239 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   380 586,0000