×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 337,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Нераспределенная прибыль 10801   22 596,0000
Непокрытый убыток 10901 0,0000  
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 504,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 890,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 902,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   59,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   88,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   983,0000
Некоммерческие организации 40603   70,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   26 411,0000
Некоммерческие организации 40703   945,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 593,0000
Физические лица 40817   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   76,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 383,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 013,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   491,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 498,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 093,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 432,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 177,0000  
Резервы на возможные потери 45415   168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 625,0000  
Резервы на возможные потери 45515   16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 223,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   448,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   418,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   47,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 155,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Требования по получению процентов 47427 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   303,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 562,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 531,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 254,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 018,0000  
Земля 60404 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 117,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 108,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 673,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 388,0000  
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 267,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   37 353,0000
Расходы 70606 36 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 279,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   231 852,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 183 165,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 280,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 697,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 185,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 209,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 240 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   341 815,0000