×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   856,0000
Резервный фонд 10701   2 037,0000
Фонды специального назначения 10702   459,0000
Фонды накопления 10703   331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 357,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 397,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 708,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 100,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 908,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 637,0000
Некоммерческие организации 40603   371,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 835,0000
Коммерческие организации 40702   29 305,0000
Некоммерческие организации 40703   52,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 114,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 734,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 894,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   926,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   96 633,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 679,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 384,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 72 932,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 050,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10 384,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   38,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 089,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 778,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 739,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000  
Физическим лицам 45815 260,0000  
Резервы на возможные потери 45818   821,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 606,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 21,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 560,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   648,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 560,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   143,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 305,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   361,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   491,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 280,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 305,0000  
Земля 60404 36,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 316,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 54,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 316,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 688,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 848,0000
Другие доходы 70107   16 505,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 403,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 475,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 891,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 16 093,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 799,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 904,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 658 305,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 163,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 267 542,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   80,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 185,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   970 781,0000