×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СИБЭС» (акционерное общество)
Регистрационный номер 208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 149,0000
негосударственным организациям 10204   45,0000
физическим лицам 10205   3 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 323,0000
Резервный фонд 10701   893,0000
Фонды специального назначения 10702   1 053,0000
Фонды накопления 10703   25 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 596,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 419,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 083,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 933,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 919,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 116,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 27,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   26 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 235,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   415,0000
Средства местных бюджетов 40204   54,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   372,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   792,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   23,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 112,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   443,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   96,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   2 587,0000
Некоммерческие организации 40603   8 220,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   246,0000
Коммерческие организации 40702   13 925,0000
Некоммерческие организации 40703   1 596,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 412,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 384,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   217,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 22 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 700,0000  
до востребования 45209 27 192,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 815,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 935,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 512,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 584,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 831,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 762,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   304,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   156,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 75,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 666,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   666,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 156,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 37 921,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 36,0000  
Прочих резидентов 50706 31,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   84,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 436,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 56,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 046,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 279,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 608,0000  
Амортизация основных средств 60601   448,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 896,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7,0000  
Нематериальные активы 60901 103,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   51,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 44,0000  
Запасные части 61002 105,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 14,0000  
Другие материалы 61006 112,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 071,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 071,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   24,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 461,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 539,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 934,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 737 690,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 463,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 215,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 133 058,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 387,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 6 329,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 4 550,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 236,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 89,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 387,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   908 172,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 300 202,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 555 202,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   745 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000