×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «СИБЭС» (акционерное общество)
Регистрационный номер 208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   2 149,0000
негосударственным организациям 10204   45,0000
физическим лицам 10205   3 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 320,0000
Резервный фонд 10701   893,0000
Фонды специального назначения 10702   851,0000
Фонды накопления 10703   27 368,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 764,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 674,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 604,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 168,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   58 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   110,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   30 940,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   190,0000
Средства местных бюджетов 40204   107,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   214,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   385,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   88,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   67,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   333,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   96,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 040,0000
Некоммерческие организации 40603   13 615,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   513,0000
Коммерческие организации 40702   45 888,0000
Некоммерческие организации 40703   2 034,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 396,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   4 946,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 853,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 868,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 069,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 940,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 190,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 785,0000  
до востребования 45209 60 702,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 445,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 210,0000  
Кредиты до востребования 45409 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 223,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 353,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 532,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 811,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 500,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 165,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 665,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   38,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 119,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 404,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 81 202,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 157,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 36,0000  
Прочих резидентов 50706 31,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 736,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 125,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 57,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 507,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 166,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36,0000  
Запасы
Запасные части 61002 37,0000  
Материалы 61008 168,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 198,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 862,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 378,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 036,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 639,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 485 549,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 439,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 453,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 271 798,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 450,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 115,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 400,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 186,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 450,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   876 470,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 165 581,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 860 581,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   305 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000