×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   129 630,0000
физическим лицам 10405   70 370,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   768,0000
Фонды специального назначения 10702   6,0000
Фонды накопления 10703   52,0000
Другие фонды 10704   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 230,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 732,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 525,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 382,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 760,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 319,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   156 833,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 156 833,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   387 076,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 387 076,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 700,0000  
Резервы на возможные потери 32015   17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 47,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 089,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   780,0000
Коммерческие организации 40702   84 642,0000
Некоммерческие организации 40703   560,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 963,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   221,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 738,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 719,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   38 408,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   86 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   66,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 57 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 251 352,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 476,0000  
до востребования 45209 59 380,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 150,0000  
до востребования 45309 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 270,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 592,0000  
Кредиты до востребования 45409 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 372,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 678,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 423,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 823,0000  
Кредиты до востребования 45508 44,0000  
Резервы на возможные потери 45515   740,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 704,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 733,0000  
Физическим лицам 45815 52,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 043,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 330,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 506,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 180,0000  
Резервы на возможные потери 47425   122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   112,0000
Требования по получению процентов 47427 1 075,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 371,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 571,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 629,0000  
Резервы на возможные потери 51410   97,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 931,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 37 542,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 40 763,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 035,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 989,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 920,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   434,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   95 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 268,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   604,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 351,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 424,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 319,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 128,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 18,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 658,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 421,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 764,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 715,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   8 711,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 539,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 521,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 693,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 034,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 198,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 937,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 12 134,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 775,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 730,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 506,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 47 231,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 149 707,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 256 808,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 120 602,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 540,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 327,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 464 103,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 706 687,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 265,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 267,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 598,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 060,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 784 976,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000