×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   129 630,0000
физическим лицам 10405   70 370,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   1 929,0000
Фонды специального назначения 10702   18,0000
Фонды накопления 10703   64,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 715,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 393,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 389,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 609,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 514,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   185 542,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 185 542,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   423 109,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 423 109,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   350,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 816,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   715,0000
Коммерческие организации 40702   122 494,0000
Некоммерческие организации 40703   3 081,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 864,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   763,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 290,0000
Невыплаченные переводы 40905   56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 198,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   745,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   297,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   120,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   789,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 175,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 173,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 343,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 231 724,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 724,0000  
до востребования 45209 7 115,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 662,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 256,0000  
Кредиты до востребования 45409 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 065,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 255,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 970,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 140,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 141,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 987,0000  
Кредиты до востребования 45508 24,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 059,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 464,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 789,0000  
Физическим лицам 45815 84,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 56,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 929,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   361,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   103,0000
Требования по прочим операциям 47423 215,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 1 356,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 321,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 944,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 960,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 498,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 780,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 37 006,0000  
Резервы на возможные потери 51510   653,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 810,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 638,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 692,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   175 334,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 434,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   83,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 879,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   189,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   570,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 175,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 776,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 597,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 419,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 129,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 43 366,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 152 394,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 198 001,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 114 609,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37 100,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   41 922,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 54 814,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 602 138,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 787 118,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   103 113,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 685,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 696,0000  
Арендованное другое имущество 91504 22,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 269,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 720,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 038 375,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000