×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   129 630,0000
физическим лицам 10405   70 370,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   1 929,0000
Фонды специального назначения 10702   18,0000
Фонды накопления 10703   64,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 885,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 062,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 582,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 510,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 551,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   233,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 233,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   204 606,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 204 606,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   476 465,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 476 465,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   23 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 900,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 116,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 691,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   197,0000
Коммерческие организации 40702   96 125,0000
Некоммерческие организации 40703   1 061,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 876,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   613,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   545,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 172,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   94 917,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 082,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   84 264,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   33,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   97,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   142,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 045,0000  
на срок до 30 дней 45203 80 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 756,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 529,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 308 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 368,0000  
до востребования 45209 6 875,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 17 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   179,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 385,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 470,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 191,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 518,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 498,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 410,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 94,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 848,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 617,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 946,0000  
Резервы на возможные потери 45515   994,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 497,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 120,0000  
Физическим лицам 45815 98,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 959,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 51,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 011,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 872,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   157,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 17,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   178,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 656,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   396,0000
Требования по получению процентов 47427 1 119,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 170,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 152,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 950,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 952,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 730,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 090,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 492,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 374,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   81,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   197 294,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 737,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 345,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   797,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 924,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 812,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 039,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 77,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 634,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 795,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   838,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 045,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   641,0000
Другие доходы 70107   40 332,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 330,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 177,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 943,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 171,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 976,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 136,0000  
Другие расходы 70209 41 838,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 076,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 675,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 427,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 155 366,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 151 019,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 167,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 152 188,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   98 528,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 111 226,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 999 887,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 066 538,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 025,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 605,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 821,0000  
Арендованное другое имущество 91504 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 493,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 187,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 158,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 955 577,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 033,0000