×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   16 274,0000
Фонды специального назначения 10702   147,0000
Фонды накопления 10703   311,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 162,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 661,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 475,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 353,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 833,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   86,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   247 246,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 247 246,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   329 320,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 329 320,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 369,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 256,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   232,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   121,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 166,0000
Коммерческие организации 40702   186 216,0000
Некоммерческие организации 40703   3 715,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 947,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   770,0000
Физические лица 40817   1 568,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 970,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 180,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 675,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   443 580,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   57 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   162,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   62,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 553,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 254,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 992,0000  
на срок до 30 дней 45203 65 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 096,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 156 089,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 241 543,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 284,0000  
до востребования 45209 7 837,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 255,0000  
Резервы на возможные потери 45315   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 897,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 461,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 121 381,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35 640,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 327,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 656,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 702,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 235,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 347,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 637,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 224,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 045,0000  
Физическим лицам 45815 22 878,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 569,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 33,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 248,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   243,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 950,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 315,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   366,0000
Требования по получению процентов 47427 2 041,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 073,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 358,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 51 033,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 33 218,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 550,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 720,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 672,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 531,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 602,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 333,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   48,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   253,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   981,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 627,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 947,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 524,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 205,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 410,0000  
Запасы
Запасные части 61002 62,0000  
Материалы 61008 407,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 29,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 162,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 799,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   915,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 927,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   59,0000
Другие доходы 70107   37 035,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 561,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 177,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 967,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 95,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 556,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 825,0000  
Другие расходы 70209 39 689,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 773,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 680,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 197,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 141 077,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 216,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 357 929,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 105 436,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 618,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 792,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 813 449,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 245 366,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 323,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 212,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 729,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 712,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 380,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 721,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 153,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 733 816,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 538,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   152 576,0000