×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер 2123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   159 920,0000
физическим лицам 10405   40 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 833,0000
Резервный фонд 10701   16 274,0000
Фонды специального назначения 10702   137,0000
Фонды накопления 10703   311,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 226,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 952,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 143,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 582,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   223 422,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 223 422,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   286 947,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 286 947,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 379,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 509,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 639,0000
Коммерческие организации 40702   199 564,0000
Некоммерческие организации 40703   5 478,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 249,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22,0000
Физические лица 40817   441,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   98,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   65,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   656,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   109 361,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   479 231,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   47 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   193,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   738,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 343,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 254,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 152,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 484,0000  
на срок до 30 дней 45203 77 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 713,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 155,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 166 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 186,0000  
до востребования 45209 27 781,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 774,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 055,0000  
Резервы на возможные потери 45315   269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 908,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 176,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 502,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 91 664,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 566,0000  
Кредиты до востребования 45409 37 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   38 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 057,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 311,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 565,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 027,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 989,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 322,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 197,0000  
Физическим лицам 45815 23 129,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 671,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 896,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 365,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   191,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   133,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 153,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 219,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   524,0000
Требования по получению процентов 47427 2 137,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 510,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 51 033,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 199,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 12 572,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 580,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 970,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 268,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 183,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 049,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 222,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 449,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   412,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 81,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 417,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76 658,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   161,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 207,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 126,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 915,0000  
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 29,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 224,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 833,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   955,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 499,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   121,0000
Другие доходы 70107   69 827,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 011,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 243,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 362,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 158,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 996,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 083,0000  
Другие расходы 70209 69 992,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   36 822,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 24 296,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 204,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 138 152,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 392 656,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 10 000,0000  
Разные ценности и документы 91202 96 629,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   34 982,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 694,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 807 355,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 192 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 475,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 652,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   105 648,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 929,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 357,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 157 105,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 702 705,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 538,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   152 583,0000