×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «БАРЕНЦБАНК»
Регистрационный номер 2188

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 029,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   3 754,0000
Фонды специального назначения 10702   5 447,0000
Фонды накопления 10703   12 294,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 558,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 575,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 697,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 420,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 173,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 915,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 728,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 505,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 494,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 494,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   87 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 87 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 620,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 316,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 26 156,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 488,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   713,0000
Коммерческие организации 40702   199 908,0000
Некоммерческие организации 40703   3 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 503,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14,0000
Физические лица 40817   13 521,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   40,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   33,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 538,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 043,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 492,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   107 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   95 919,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   19 024,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 606,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 350,0000  
Резервы на возможные потери 44215   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 293,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 070,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 690,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 27 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 518,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 947,0000  
на срок до 30 дней 45203 48 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 003,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 271,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 242,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 051,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 085,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 140 905,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200 721,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 213,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 493,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 524,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 875,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 964,0000  
Физическим лицам 45815 10 554,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 704,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1 475,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27 848,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 261,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   461,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   70,0000
Требования по прочим операциям 47423 129,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37,0000
Требования по получению процентов 47427 3 423,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 874,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 297,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 574,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 574,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   281,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 281,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   210,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 565,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 101,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 217,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 992,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 21,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 149,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 354,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 048,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 783,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 719,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 219,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 728,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 139 601,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 192,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 850,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 321 648,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 314 870,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 498,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 665,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 519,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 107,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 84 348,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   807 715,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000