×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «БАРЕНЦБАНК»
Регистрационный номер 2188

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 029,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 471,0000
Резервный фонд 10701   7 754,0000
Фонды специального назначения 10702   1 323,0000
Фонды накопления 10703   17 579,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 771,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 782,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 396,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 048,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 180,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 330,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 904,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 418,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   991,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   169,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 169,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   49,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 493,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 407,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   26 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 900,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 061,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   46 873,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 437,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 165,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 19 915,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 100,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   49 715,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 969,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 704,0000
Коммерческие организации 40702   112 608,0000
Некоммерческие организации 40703   13 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 978,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   32,0000
Физические лица 40817   34 918,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   750,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   96 576,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   272 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   325 204,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 171,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   89,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 353,0000  
Резервы на возможные потери 44615   44,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 361,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 108,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 657,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 631,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 324,0000  
Резервы на возможные потери 45415   366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 527 259,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 179 625,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 448,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 194,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 397,0000  
Физическим лицам 45815 26 495,0000  
Резервы на возможные потери 45818   931,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 4 563,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 084,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 986,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 182,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   546,0000
Требования по получению процентов 47427 5 189,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 757,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 433,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 27 215,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 574,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 574,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 695,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   51 184,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   358,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 739,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   205,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 444,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 116,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 299,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 497,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65,0000  
Оборудование к установке 60702 13,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 80,0000  
Материалы 61008 397,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 120,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   74,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   14 352,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 650,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 491,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 521,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   179,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 956,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 414,0000
Другие доходы 70107   25 286,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 903,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 210,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 521,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 293,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 251,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 555,0000  
Другие расходы 70209 27 719,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   95 057,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 714,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 54 289,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 72 045,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 147,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 193,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 900,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 023 685,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 561 330,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   105 788,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 842,0000  
Арендованные основные средства 91503 11 638,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 270,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 946,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 107,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 107 789,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 774 125,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 456,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 456,0000