×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «БАРЕНЦБАНК»
Регистрационный номер 2188

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 029,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 471,0000
Резервный фонд 10701   11 601,0000
Фонды специального назначения 10702   1 400,0000
Фонды накопления 10703   26 591,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 188,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 779,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 654,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 473,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 313,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 556,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 104,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 533,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 789,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 387,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   51 347,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51 347,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   70 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 70 200,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   38 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 24 019,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 44 385,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 206,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   87 528,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   375,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 750,0000
Коммерческие организации 40702   137 323,0000
Некоммерческие организации 40703   5 732,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 698,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43,0000
Физические лица 40817   43 138,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 001,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 944,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   109 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   311 568,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   565 057,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   408,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   139,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 330,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 668,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 670,0000  
Резервы на возможные потери 45115   193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 624,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 699,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 774,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 051,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 960,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 697,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 953,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 857,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 241,0000  
Резервы на возможные потери 45415   778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 698 102,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 325 610,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   53 945,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 767,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 543,0000  
Физическим лицам 45815 39 515,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 20,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 163,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   352,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 181,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 926,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   826,0000
Требования по получению процентов 47427 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 783,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 27 751,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 16,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   31 075,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 727,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   181,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 757,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 313,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 767,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   52,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 572,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 157,0000  
Нематериальные активы 60901 3,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 164,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 145,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 230,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 637,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 213,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 721,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   274,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 695,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 645,0000
Другие доходы 70107   30 867,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 523,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 404,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 277,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 131,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 556,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 26,0000  
Другие расходы 70209 46 295,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 149,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 505,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 176,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 428,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 104,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 577,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 191,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 626,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 424 330,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 771 269,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   117 754,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 842,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 382,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 563,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 127,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 107,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 141 742,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 396 309,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 935,0000  
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   27 935,0000