×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Инновационный строительный банк «Башинвест» Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер 2189

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   213 470,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   161 869,0000
Резервный фонд 10701   15 666,0000
Нераспределенная прибыль 10801   3 347,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 143,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 756,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 839,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 416,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 913,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 171,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 808,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 297,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 738,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   65,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   235,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 954,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   134 325,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 325,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   396 692,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 396 692,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 252,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   125,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 019,0000
Некоммерческие организации 40603   55,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 555,0000
Коммерческие организации 40702   241 043,0000
Некоммерческие организации 40703   21 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 745,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   123,0000
Физические лица 40817   52 112,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 896,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   397,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   85 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 290,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 055 710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   985 109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   81,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   397,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 66 003,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 850,0000  
Резервы на возможные потери 45115   868,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 187 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 211 574,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 580 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 951,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 824,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   798,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 414,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 259 897,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 562,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 774,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 45715   48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 900,0000  
Физическим лицам 45815 1 097,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 948,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 209,0000  
Резервы на возможные потери 45918   23,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 319,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 332,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 626,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 380,0000  
Резервы на возможные потери 47425   586,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   357,0000
Требования по получению процентов 47427 573,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 650,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 650,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 060,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   700,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   226,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 144,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   210,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 182,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 812,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 286 171,0000  
Земля 60404 7 160,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 772,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 042,0000  
Нематериальные активы 60901 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 177,0000  
Материалы 61008 486,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 316,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 769,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 818,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   295 443,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   14 662,0000
Расходы 70606 278 114,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 672,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 93,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 360 570,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   407 668,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 240 791,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   22 552,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   21 975,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 561 761,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 684,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 947,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 291,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   8,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 166,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 755,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 709 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 947 152,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 247,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   247,0000