×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МЕГА БАНК»
Регистрационный номер 2220

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   82 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 664,0000
Резервный фонд 10701   7 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   35 662,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 132,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 910,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 315,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 16,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 428,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 078,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 199,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 437,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 29 561,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 442,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   492,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 278,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 997,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 997,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   408 528,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 408 528,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
до востребования 32010 118,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Некоммерческие организации 40603   1 093,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 179,0000
Коммерческие организации 40702   670 670,0000
Некоммерческие организации 40703   4 539,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 220,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13,0000
Физические лица 40817   6 590,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 059,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   85 149,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 941,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   755,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 078,0000  
на срок до 30 дней 45203 81 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 079,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 043,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 206,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 808,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 96 847,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42 626,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 132 169,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 195 146,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 917,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 512,0000  
Физическим лицам 45815 457,0000  
Резервы на возможные потери 45818   464,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 378,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 626,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 585,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 035,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 276,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   152,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 281,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 959,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 650,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 117,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 808,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 589,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 802,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 44,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 012,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 344,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   154,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 45,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 779,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 640,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29 581,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 076,0000  
Земля 60404 127,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 556,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000  
Нематериальные активы 60901 177,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000  
Материалы 61008 92,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 73,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 710,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   132 225,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 533,0000
Расходы 70606 114 243,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 152,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 537,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 135 185,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 002,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   22 926,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   996 214,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   93 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 546 210,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 310,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 557,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   209,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 331,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 131 815,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   697 318,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 000,0000