×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество «МЕГА БАНК»
Регистрационный номер 2220

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   82 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   68 664,0000
Резервный фонд 10701   7 750,0000
Нераспределенная прибыль 10801   35 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 771,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 916,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 687,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 16,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 361,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 821,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 840,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 248,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 29 661,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 356,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 551,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 214,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 214,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   408 986,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 408 986,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 118,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Некоммерческие организации 40603   701,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 540,0000
Коммерческие организации 40702   711 704,0000
Некоммерческие организации 40703   4 118,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 690,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Физические лица 40817   6 512,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4 022,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 054,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   323,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 604,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 647,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 133,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   763,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 460,0000  
на срок до 30 дней 45203 53 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 969,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 043,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 262,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 836,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 711,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 27 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 107 484,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 638,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 773,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 196 258,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 522,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 366,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 910,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 650,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   796,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 22,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   9 951,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 481,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 177,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 510,0000
Требования по прочим операциям 47423 948,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 369,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 6,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 013,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   43,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 17 980,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 015,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 887,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 660,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 882,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 133,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 44,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 080,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 346,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 36,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 123,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 113,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29 662,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 162 148,0000  
Земля 60404 127,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 997,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 17,0000  
Нематериальные активы 60901 177,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 42,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 82,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 873,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   203 656,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 434,0000
Расходы 70606 178 357,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 43,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 421,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 130 411,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 002,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   26 239,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 003 584,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   650,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   73 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 557 676,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 310,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 786,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   209,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 35,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 123 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   706 648,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 000,0000